구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	0	0	0.00	서울시 아동복지시설 냉방비 지원사업 특별보조금
			시군구보조금	2,424,306,000	2,390,532,000	▲33,774,000	▲1.39	원장 포함 42명 인건비:2,028,581,530원 임직원보수일람표 참조(천원단위로 올림함) 기본급:1,235,934,450원 명절휴가비(2,9월):124,176,000원 연장근로수당:279,322,880원 정액급식비:44,180,640원 관리자수당:2,400,000원 가족수당:16,620,000원 아동인권전문가수당:360,000원 퇴직적립금:160,558,500원 사회보험:165,029,060원 아동개인별 지원액:121,700원X61명X12월=89,084 ,400원 기본운영비 개소당:500,000원X12월=6,000,000원 총합:95,084,400원-천원단위로 올림함 1인당 1,500원X61명X365일=33,397,500원 -천원단위로 올림함 초등 40,000원X27명=1,080,000원 중등 60,000원X4명=240,000원 고등 90,000원X4명=360,000원 총합:1,680,000원 초등 70,000원X27명=1,890,000원 중등 100,000원X4명=400,000원 고등 200,000원X4명=800,000원 총합:3,090,000원 1인당 200,000원X12개월X4명=9,600,000원 대학입학금 1회3,000,000원X3명=9,000,000원 1인당 10,000원X61명X4회=2,440,000원 (구정,어린이날,추석,연말) 초등 (15,000원X25명X2월)+(15,000원X27명X10월) =750,000+4,050,000=4,800,000원 중등 (25,000원X4명X2월)+(25,000원X4명X10월)=200 ,000+1,000,000=1,200,000원

2021년 동명아동복지센터 1차 추경예산서 내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
								고등 (30,000원X6명X2월)+(30,000원X4명X10월)=360 ,000+1,200,000=1,560,000원 총합:7,560,000원 1인당 10,000원X61명X1회(5월) 1인당 6,000원X61명X1회(5월)=366,000원 1인당 6,500원X61명X1회(11월)=396,500원 -천원단위로 올림 50,000원X61명X2회(설,추석)=3,050,000원 중고등 신입생 1인
		보조금수입 소계		2,424,306,000	2,390,532,000	▲33,774,000
	보조금수입 소계			2,424,306,000	2,390,532,000	▲33,774,000
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	369,214,000	380,814,000	11,600,000	3.14	시설아동 후원자 지정결연후원금 시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비(신앙자치,교육자치활동비) 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 굿네이버스 연결 후원기업 활동비 굿네이버스 심리정서 지원 사업비 이자수입 사업비 포함 아동,청소년 디딤장학금-초중고 학원비지원비 변간난장학금예금통장결산이자 네이버 해피로그 해피빈 모금함 아동 학원비지원 심리정서사업비 퇴소자립지원사업비 아동발달지원(영유아지원사업 20년 명칭변경), 여 행지원사업비, 이자수입 어린이재단을 통한 지정후원금 서울사회복지공동모금회 사업-혹서기 지원사업비, 대한파카라이징 지정기탁사업, 처브라이프 지정기 탁사업, 화인파트너스 지정기탁사업 등 후원자 지정후원금수입 지정기탁사업비 등 중앙공동모금회 사업비 기능보강사업 목적 지정후원금 및 지정후원금 이자 수입 포함 재단법인 아름다운가게 소외아동지원사업 퇴소아동 대상 플라잉 해피니스 항공권 지원, 퇴소 유학생 장학금 지원 사업비 야나 계약직직원 활동비 등 사업비 지원
			비지정후원금	52,000,000	52,000,000	0	0.00	후원자 비지정후원금 수입 유가증권(상품권) 수입

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
		후원금수입 소계		421,214,000	432,814,000	11,600,000
	후원금수입 소계			421,214,000	432,814,000	11,600,000
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100.00
			법인전입금(후 원금)	2,000,000	2,000,000	0	0.00
		전입금 소계		3,500,000	5,000,000	1,500,000
	전입금 소계			3,500,000	5,000,000	1,500,000
	이월금	이월금	전년도이월금	472,281	7	▲472,274	▲100.00	법인전입이월금
			전년도이월금( 후원금)	167,351,012	188,125,272	20,774,260	12.41	굿네이버스 심리정서지원사업 이월금 해피빈사업이월금 인크로스 학원비지원사업이월금 변간난장학지원이월금 서울공동모금회 월동난방비지원사업 이월금(이자수 입이월금 포함) 지정후원이월금 비지정후원이월금 유가증권수입이월금 어린이재단사업이월금 재단법인 아름다운가게 소외아동지원사업 이월금 야나코리아사업 이월금 아동결연이월금 세방이의순재단후원 이월금
			이월사업비	15,523,661	30,623,159	15,099,498	97.27	심리정서지원사업비이월금 퇴소자립지원사업이월금 아동발달지원사업비, 여행지원사업비 이월금
		이월금 소계		183,346,954	218,748,438	35,401,484
	이월금 소계			183,346,954	218,748,438	35,401,484
	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	410,000	410,000	0	0.00	보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입
			기타잡수입	50,940,000	50,940,000	0	0.00	캠프 등 아동 및 직원 자부담비 그 외 기타 잡수입 직원식비수입

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
								직원당 1인 월100,000원씩 납부 실습생교육비수입 직원을 제외한 외부인 식사비 공익 3명,실습생4명 1끼 3,000원 산출내역: 7명X20일X3,000원X12개월
		잡수입 소계		51,350,000	51,350,000	0
	잡수입 소계			51,350,000	51,350,000	0
세입소계				3,083,716,954	3,098,444,438	14,727,484
세출	사무비	인건비	급여	1,267,751,580	1,237,534,450	▲30,217,130	▲2.38	원장 포함 42명 직원 기본급(1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조 출산휴가자 통상임금(기본급) 중 고용보험 지급 (200만원) 차액분 부담 기간제 근무자 통상임금 지급
			제수당	491,334,380	473,059,520	▲18,274,860	▲3.72	원장 포함 42명 직원 명절휴가비(구정,추석지급) 기본급의 60%(120%) 임직원보수일람표 참조 사무국장 포함 38명 직원 연장근로수당(1~12월 지 급) 통상임금(기본급)X1/209/1.5X연장근로시간(최대 교 대직,기능직-40시간,일반직-15시간) 임직원보수일람표 참조 <연장근로수당 중 1,000,000원은 보조금반환금에 편성함> 19년 중도입사자 연장근로수당 미지급금 지급 원장 포함 23명 직원 (1~12월 지급) 배우자수당:월40,000원 부모,자녀수당:월20,000원/1인당 2자녀 추가수당:월40.000원 추가지급 3자녀 추가수당:월80,000원 추가지급 원장 200,000원X12개월 사무국장 150,000원X12개월 사무원 100,000원X12개월 안전관리인 100,000원X12개월 원장 매월200,000원 지급 원장 포함 42명 월100,000원 (1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조 출산휴가자 통상임금(정액급식비) 지급 기간제 근무자 통상임금 지급 아동인권전문가수당 지급기준:30,000원/명,월
			퇴직금 및 퇴직 적립금	142,119,300	160,558,500	18,439,200	12.97	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적 릭금(충당금)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비						월보수액의 1/12 임직원보수일람표 참조 1년미만 근무자 2019년 퇴직적립금 반환여입처리금
			사회보험부담금	170,319,580	165,729,060	▲4,590,520	▲2.70	시설직원의 사회보험(국민연금,국민건강보험,장기 요양보험,고용보험,산업재해보상보험 등) 부담금 국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%) 국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 3 .43%) 장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 11 .52%) 고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 1.05%) 산재보험 부담금(보수월액에 의거 6.73/1000) 임직원보수일람표 참조 <사회보험료 중 200,000원은 보조금반환금에 편성 함> 휴직자 등 직원에 대한 사회보험료 사용자부담금 지원 출산휴가자 지원금
			기타후생경비	18,900,000	16,510,000	▲2,390,000	▲12.65	시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소용되 는 비용 10호봉 미만 250,000원/연X17명=4,250,000원 10호봉 이상 330,000원/연X22명=7,260,000원 총합:11,510,000원
		인건비 소계		2,090,424,840	2,053,391,530	▲37,033,310
		업무추진비	기관운영비	1,221,801	1,500,007	278,206	22.77	기관운영 및 유관기관과의 업무혐의, 행사 찬조 및 기관방문음료 등 소용되는 제경비 유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금,부의금,선물 등 지원비
			직책보조비	100,000	500,000	400,000	400.00	직책보조비
			회의비	1,200,000	2,800,000	1,600,000	133.33	자원봉사자,후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비
		업무추진비 소계		2,521,801	4,800,007	2,278,206
		운영비	여비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	직원업무관련 국내외출장여비 직원 지방출장일비 *기타 세부내용 여비규정 참조
			수용비 및 수수 료	33,360,000	31,360,000	▲2,000,000	▲6.00	사무용품구입비 월250,000원X12개월=3,000,000원 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
								사진인화비 월250,000원X12개월=3,000,000원 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기 구입 월300,000원X12개월=3,600,000원 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 기능보강사업 중 집기구입 지원 신문,잡지구독료 및 교양교육도서구입 증명서 발급, 이체등 수수료 월350,000원X12개월=4,200,000원 은행송금수수료 등 수수료 소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비 월450,000원X12개월=7,200,000원 차량 통행 및 주차료 월5,000원X12개월=60,000원 통행료 및 주차료 공공료, 운송료, 수수료 등 월50,000원X12개월=600,000원
			공공요금	23,060,000	23,060,000	0	0.00	우편물 발송, 우편구입 월100,000원X12개월=1,200,000원 전화, 인터넷, 디지털TV 등 전신전화 사용료 월300,000원X12개월=3,600,000원 서울사회복지공동모금회 지원-'혹서기 지원사업비' 전기료 월800,000원X10개월=8,000,000원 상하수도요금 1회800,000원X6회(2개월마다 청구)=4,800,000원 2020년 아동복지시설 냉방비 지원사업 정화조 청소비, 쓰레기봉투구입 등 오물수거를 위 한 비용 월100,000원X12개월=1,200,000원
			제세공과금	17,198,000	17,198,000	0	0.00	기관명의 등록 차량 5대 150,000원X5대=750,000원 기관 등록 차량 1대 1회100,000원X2회(상하반기)청구=200,000원 소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협 회가입비(1회) 기관 명의 등록 차량 5대 1대 1,000,000원X5대=5,000,000원 화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시설보험등 직원 상해보험료 가입보험료 증감

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비						아동복지시설연합회비 등 기타제세공과금 월400,000원X12개월=4,800,000원
			차량비	13,700,000	19,700,000	6,000,000	43.80	기관등록차량 4대X월800,000원/월=3,200,000원 차량점검,수리 및 차량용품구입비 월500,000원X12개월=6,000,000원
			기타운영비	17,227,000	19,327,000	2,100,000	12.19	운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 기타운영비 자부담 지출분 직원 내,외부교육비
		운영비 소계		107,545,000	113,645,000	6,100,000
	사무비 소계			2,200,491,641	2,171,836,537	▲28,655,104
	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.00
			자산취득비	27,215,000	22,765,743	▲4,449,257	▲16.35	비품구입비 월100,000원X12개월=1,200,000원 TV,컴퓨터,에어컨,엠프,옷장등 대규모 비품구입 기능보강사업 중 비품구입 지원
			시설장비유지비	36,000,215	46,000,000	9,999,785	27.78	건물및 건축설비(구축물,기계장치), 공구,기구, 비 품수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유 지관리비 공기청정기렌탈료 및 유지 관리비 포함 월2,000,000원X12개월=24,000,000원 건물및 건축설비(구축물,기계장치),공구,기구,비품 수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지 관리비 예)벽지,장판보수,도색,외벽유지보수,문짝보수,보 일러 수리 등 대규모 공기구,비품수선비 기능보강사업 중 시설장비유지비 지원
		시설비 소계		63,215,215	68,765,743	5,550,528
	재산조성비 소계			63,215,215	68,765,743	5,550,528
	사업비	운영비	생계비	206,167,000	209,854,000	3,687,000	1.79	생계급여(1인당 243,338원) 중 피복비(30,000원)를 제외한 나머지 부분 주부식비로 사용됨 월213,338원X61명X12개월=156,163,416원 -천원단위로 올림함 직원식비와 기타식비수입으로 집행 소외아동정서지원프로그램사업비(외식비) 50,000원X61명X2회(설,추석)=3,050,000원
			수용기관경비	7,010,000	7,010,000	0	0.00	월동대책을 위한 아동 물품구입

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	운영비						10,000원X61명=610,000원 입소자를 위한 수용비(치약,칫솔,수건구입비 등) 월200,000원X12개월=2,400,000원
			피복비	23,960,000	23,960,000	0	0.00	피복구입비 1인당 30,000원X61명X12월=21,960,000 원
			의료비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련 약품구입비 등
			자활사업비	500,000	500,000	0	0.00	그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 기자재 구입비
			특별급식비	33,198,000	38,198,000	5,000,000	15.06	아동간식구입목적 지정 및 비지정후원금 사용 1인당 1,500원X61명X365일=33,397,500원 -천원단위로 올림함 정부보조금반환금:200,000원 예상 제외
			연료비	13,475,258	16,897,280	3,422,022	25.39	월동대책비로 연료비지원 사회복지시설월동난방비지원사업(이월금, 이자수입 이월금포함) 난방용 연료(등유,경유), 가스 등 연료비 600,000원X12개월=7,200,000원
		운영비 소계		294,310,258	306,419,280	12,109,022
		교육비	수업료	11,000,000	11,000,000	0	0.00	대학입학금 지정후원 및 비지정후원금 지원 대학입학금 1회3,000,000원X3명=9,000,000원 학교운영지원비 등 기타수업료
			학용품비	500,000	500,000	0	0.00	200,000원X12개월
			도서구입비	2,180,000	2,180,000	0	0.00	초등 40,000원X27명=1,080,000원 중등 60,000원X4명=240,000원 고등 90,000원X4명=360,000원 총합:1,680,000원 기타 도서구입
			교통비	0	0	0	0.00	초중고등학생 학교통학 및 교육관련 교통비
			학습지원비	40,500,000	40,511,000	11,000	0.03	유치원,어린이집 교재교구 준비물비 견학비 소외아동정서지원프로그램사업비(학원비등) 초중고 사교육지원비 영유아 교육지원비
			수학여행비	8,090,000	8,090,000	0	0.00	여름 캠프 및 겨울스키캠프비 초등 70,000원X27명=1,890,000원 중등 100,000원X4명=400,000원 고등 200,000원X4명=800,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	교육비						총합:3,090,000원
			교복비	1,600,000	1,600,000	0	0.00	학교 교복구입비 중고등 신입생 1인당 300,000원X2명 학교관련 의복(체육복,실습복) 구입
			이미용비	0	0	0	0.00	이미용비
			기타교육비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	학교 CA활동비, 소풍,견학,현장학습 등
		교육비 소계		64,870,000	64,881,000	11,000
		사업비	사회심리 재활 사업비	5,500,000	5,500,000	0	0.00	상담치료사업비
			교육재활 사업 비	550,000	550,000	0	0.00	입소자를 위한 교육프로그램 운영비
			직업재활 사업 비	9,400,000	9,400,000	0	0.00	1인당 200,000원X12개월X4명=9,600,000원 <정부보조금반납금 예상:200,000원 제외>
			기타 사업비	122,723,000	118,435,395	▲4,287,605	▲3.49	1인당 10,000원X61명X4회=2,440,000원 (구정,어린이날,추석,연말) 1인당 10,000원X61명X1회(5월) 초등 (15,000원X25명X2월)+(15,000원X27명X10월) =750,000+4,050,000=4,800,000원 중등 (25,000원X4명X2월)+(25,000원X4명X10월)=200 ,000+1,000,000=1,200,000원 고등 (30,000원X6명X2월)+(30,000원X4명X10월)=360 ,000+1,200,000=1,560,000원 총합:7,560,000원 (퇴소아동에 따른 정부보조금반환금으로 5만원책정 ) 기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금 1인당 6,000원X61명X1회(5월)=366,000원 1인당 6,500원X61명X1회(11월)=396,500원 -천원단위로 올림 기타 사업비 숙사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기,물품 구입등) 실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비 유가증권 사용금액
			특별활동 사업 비	27,950,000	27,166,235	▲783,765	▲2.80	아동취미활동 운영비 기관 모든 행사에 관련된 비용 법인 관련 행사 지원금 입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사 업비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	사업비						미국 유학프로그램 사업비 증감 독서, 밴드, 축구 등 자치활동지원비 독서자치활동 50,000원X10개월 밴드자치활동 100,000원X10개월 그외 자치활동 100,000원X10개월 플라잉해피니스, VBS 등 야나프로젝트사업비
			외부지원 사업 비	260,273,867	291,257,445	30,983,578	11.90	시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비(신앙자치,교육자치활동비) 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 굿네이버스 연결 후원기업 활동비 굿네이버스 심리정서지원 사업비 아동,청소년 디딤장학금-초중고 학원비지원비 인크로스 아동학습지원비사업 변간난장학지원사업 해피빈 모금함 사업비 지급 심리정서지원사업 퇴소자립지원사업비 아동발달지원사업비, 여행지원사업비 어린이재단을 통한 지원된 지정후원사업비 대한파카라이징 지정기탁사업, 처브라이프 지정기 탁사업, 화인파트너스 지정기탁사업 등 서울사회복 지공동모금회 사업 중앙공동모금회 지정기탁사업비 퇴소아동 대상 플라잉 해피니스 항공권 지원, 퇴소 유학생 장학금 지원 사업비 야나 계약직직원 활동비 등 사업비 지원
			자립지원 사업 비	28,000,000	28,000,000	0	0.00	재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사 업비 그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모든 비용 퇴소아동 자립지원비
		사업비 소계		454,396,867	480,309,075	25,912,208
	사업비 소계			813,577,125	851,609,355	38,032,230
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,372,333	4,372,333	0	0.00	예비비
			반환금	2,060,640	1,860,470	▲200,170	▲9.71	예금이자수입반납 기타예금이자수입 등 반환금 미사용분 반납 퇴소아동 반납금 퇴소아동 반납금

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
		예비비 및 기타 소계		6,432,973	6,232,803	▲200,170
	예비비 및 기타 소계			6,432,973	6,232,803	▲200,170
세출소계				3,083,716,954	3,098,444,438	14,727,484