구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,080,584,710	2,091,395,810	10,811,100	0.52	원장외 37명 인건비(퇴사및추가인원 포함)-임직원 보수일람표 참조 기본급:892,488,000원 기말수당(3,6,9,12월):148,488,680원 명절휴가비(1,10월):88,059,000원 연장근로수당:193,751,400원 정액급식비:40,500,000원 관리자수당(원장):2,400,000원 가족수당:12,900,000원 퇴직적립금:109,093,400원 사회보험:126,521,530원 아동개인별 지원액:121,700원X81명X12월=118,292 ,400원 기본운영비 개소당:500,000원X12월=6,000,000원 (천원단위로 올림함) 1인당 1,500원X81명X365일(천원단위로 올림) 초등 40,000원X15명=600,000원 중등 60,000원X13명=780,000원 고등 90,000원X13명=1,170,000원 초등 70,000원X15명=1,050,000원 중등 100,000원X13명=1,300,000원 고등 200,000원X13명=2,600,000원 연장 300,000원X3명=900,000원 1인당 200,000원X13명X10개월 1인당 200,000원X10명X2개월 1인당 3,000,000원X3명 1인당 10,000원X81명X4회(구정,어린이날,추석,연말 ) 초등 (12,000원X16명X2월)+(12,000원X15명X10월)=2 ,184,000원 중등 20,000원X13명X12월=3,120,000원 고등 (26,000원X10명X2월)+(26,000원X13명X10월)=3 ,900,000원 1인당 10,000원X81명X1회(5월) 1인당 5,000,000원X3명 1인당 6,000원X81명X1회(5월) 1인당 6,500원X81명X1회(11월)-천원단위로 올림 35,400원X81명X2회(설,추석)

2017년 동명아동복지센터 1차추경예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입						중고등 신입생 1인당 300,000원X12명 1인당 220,393원X81명X12개월=214,221,996원 (주부식비,피복비,동내의비 통합지원)-천원단위로 올림함 1인당 30,855원X81명X1회(10월)-천원단위로 올림 10호봉 미만 150,000원/연 10호봉
			기타보조금	48,000,000	48,000,000	0	0.00	4,000,000원x12개월 미취학아동 양육수당지원
		보조금수입 소계		2,128,584,710	2,139,395,810	10,811,100
	보조금수입 소계			2,128,584,710	2,139,395,810	10,811,100
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	416,414,598	459,931,733	43,517,135	10.45	시설아동 후원자 지정결연후원금 시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비 굿네이버스 결연아동 선물금 및 사업지원비 굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 초중고 학원비지원비 변간난장학금예금통장결산이자 네이버 해피로그 해피빈 모금함 아동 학원비지원 퇴소자립지원사업비 심리정서사업비 부서별활동비, 여행지원사업 이월금 유진투자증권지정사업비 어린이재단사업비 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사 업비 서아협-내일로 날개달고, 설명절지원사업비 외 후원자 지정후원금수입 2014 기획 경계선지적기능 아동,청소년지원사업비 -3차년도 하반기 사업비
			비지정후원금	112,245,037	112,245,037	0	0.00	후원자 비지정후원금 수입 유가증권(상품권) 수입
		후원금수입 소계		528,659,635	572,176,770	43,517,135
	후원금수입 소계			528,659,635	572,176,770	43,517,135
	전입금	전입금	법인전입금	13,500,000	14,000,000	500,000	3.70

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	1,000,000	1,000,000	0	0.00
		전입금 소계		14,500,000	15,000,000	500,000
	전입금 소계			14,500,000	15,000,000	500,000
세입	이월금	이월금	전년도이월금	86,444	0	▲86,444	▲100.00
			전년도이월금( 후원금)	202,433,125	172,021,919	▲30,411,206	▲15.02	굿네이버스사업비 이월금 해피빈사업이월금 인크로스 학원비지원사업이월금 변간난장학지원이월금 아름다운가게 퇴소아동지원사업 이월금 서울시공동모금회 월동난방비 지원사업 이월금 지정후원이월금 비지정후원이월금 유가증권수입이월금
			이월사업비	41,652,317	33,079,436	▲8,572,881	▲20.58	퇴소자립지원사업이월금 심리정서지원사업비이월금 부서별활동비, 여행지원사업 2014년 기획 경계선지적기능 아동,청소년지원사업 비-3차년도 사업비
		이월금 소계		244,171,886	205,101,355	▲39,070,531
	이월금 소계			244,171,886	205,101,355	▲39,070,531
	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	420,000	420,000	0	0.00	보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입
			기타잡수입	47,600,000	48,500,000	900,000	1.89	직원식비수입 33명X100,000원X3개월 34명X100,000원X9개월 실습생교육비수입
		잡수입 소계		48,020,000	48,920,000	900,000
	잡수입 소계			48,020,000	48,920,000	900,000
세입소계				2,963,936,231	2,980,593,935	16,657,704
세출	사무비	인건비	급여	1,025,539,500	1,045,310,680	19,771,180	1.93	출산휴가자 통상임금(기본급) 중 고용보험 지급 차

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비						액분 부담 원장외 37명 직원 기본급(1~12월 지급) 퇴사자및신규채용인력포함 임직원보수일람표 참조 원장외 37명직원 기말수당(3,6,9,12월 지급) 기본급의 50%(200%) 퇴사자및신규채용인력포함 임직원보수일람표 참조
			제수당	348,457,410	350,210,400	1,752,990	0.50	원장외 37명직원 명절휴가비(구정,추석지급) 기본급의 60%(120%) 퇴사자및신규채용인력포함 임직원보수일람표 참조 사무국장외 36명직원 연장근로수당(1~12월 지급) 통상임금(기본급)X1/209/1.5X연장근로시간(최대 교 대직,기능직-40시간,일반직-15시간) 퇴사자및신규채용인력포함 임직원보수일람표 참조 원장외 19명 직원 (1~12월 지급) 배우자수당:월40,000원 부모,자녀수당:월20,000원/1인당 3자녀 추가수당:월80,000원 추가지급 원장 200,000원X12개월 사무국장 150,000원X12개월 사무원 100,000원X12개월 안전관리인 100,000원X12개월 원장 매월200,000원 지급 원장외 37명 월100,000원 (1~12월 지급) 퇴사자및신규채용인력포함 임직원보수일람표 참조
			퇴직금 및 퇴직 적립금	107,892,600	109,093,400	1,200,800	1.11	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적 릭금(충당금) 월보수액의 1/12 퇴사자및신규채용인력포함 임직원보수일람표 참조
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	126,343,200	129,521,530	3,178,330	2.52	출산휴가자 휴가기간 사용자부담 사회보험료 시설직원의 사회보험(국민연금,국민건강보험,장기 요양보험,고용보험,산업재해보상보험 등) 부담금 국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%) 국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 3 .06%) 장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 6 .55%) 고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 0.9%) 산재보험 부담금(보수월액에 의거 7.63/1000) 퇴사자및신규채용인력포함

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비						임직원보수일람표 참조
			기타후생경비	5,000,000	10,829,000	5,829,000	116.58	시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소용되 는 비용 복지포인트 10호봉미만 150,000원/연 10호봉이상 200,000원/연
		인건비 소계		1,613,232,710	1,644,965,010	31,732,300
		업무추진비	기관운영비	2,600,000	2,600,000	0	0.00	기관운영 및 유관기관과의 업무혐의, 행사 찬조 및 기관방문음료 등 소용되는 제경비 유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금,부의금,선물 등 지원비
			직책보조비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	직책보조비 300,000원X10개월
			회의비	4,600,000	4,600,000	0	0.00	자원봉사자,후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비
		업무추진비 소계		10,200,000	10,200,000	0
		운영비	여비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	직원업무관련 국내외출장여비 직원 지방출장일비 *기타 세부내용 여비규정 참조
			수용비 및 수수 료	41,000,000	41,000,000	0	0.00	사무용품구입비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 신문,잡지구독료 및 교양교육도서구입 은행송금수수료 등 수수료 증명서 발급, 이체등 수수료 소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비 차량 통행 및 주차료 공공료, 운송료, 수수료 등
			공공요금	27,100,000	27,100,000	0	0.00	우편물 발송, 우편구입 전화, 인터넷 사용료 전기료 상하수도요금 정화조 청소비 등 오물수거료

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비	제세공과금	12,827,000	12,827,000	0	0.00	기관명의 등록 차량 4대 시설물, 기관 등록 차량 1대 소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협 회가입비 기관 명의 등록 차량 4대 화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시설보험등 아동복지시설연합회비, 월드비전시설연합회비, 굿 네이버스연합회비 등 기타제세공과금
			차량비	19,500,000	19,500,000	0	0.00	기관등록차량 4대 차량점검,수리 및 차량용품구입비
			기타운영비	41,600,444	38,005,000	▲3,595,444	▲8.64	기관운영 다과 및 차(tea) 등 구입 125,000원X12개월 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 1,600,000원X12개월 직원 내,외부교육비
		운영비 소계		146,027,444	142,432,000	▲3,595,444
	사무비 소계			1,769,460,154	1,797,597,010	28,136,856
	재산조성비	시설비	자산취득비	23,000,000	23,000,000	0	0.00	TV,컴퓨터,에어컨,엠프,옷장등 대규모 비품구입 비품구입비
			시설장비유지비	50,131,080	50,131,080	0	0.00	건물및 건축설비(구축물,기계장치),공구,기구,비품 수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지 관리비 예)벽지,장판보수,도색,외벽유지보수,문짝보수,보 일러 수리 등 대규모 공기구,비품수선비 건물및 건축설비(구축물,기계장치), 공구,기구, 비 품수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유 지관리비
		시설비 소계		73,131,080	73,131,080	0
	재산조성비 소계			73,131,080	73,131,080	0
	사업비	운영비	생계비	235,456,000	213,396,800	▲22,059,200	▲9.37	1,500,000원X12개월 생계급여 신청금 중 피복비를 제외한 나머지 부분 주부식비로 사용됨 35,400원X81명X2회(설,추석)
			수용기관경비	6,600,000	6,600,000	0	0.00	입소자를 위한 수용비(치약,칫솔,수건구입비 등)
세출	사업비	운영비	피복비	30,928,000	41,760,000	10,832,000	35.02	피복구입비 1인당 30,000원X81명X12월 서아협 옷이날개지원 및 속옷지원사업

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	운영비						이불, 베개, 방한복 등 추가 구입예산
			의료비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련 약품구입비 등
			자활사업비	88,834,920	84,826,080	▲4,008,840	▲4.51	만기연장아동퇴소 자립정착금 1인당 5,000,000원X3 명 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사 업비 그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모든 비용
			특별급식비	44,348,000	44,348,000	0	0.00	1인당 1,500원X81명X365일(천원단위 올림)
			연료비	22,930,806	23,136,806	206,000	0.90	사회복지시설월동난방비지원사업 난방용 연료(등유,경유), 가스 등 연료비 월동대책비로 연료비지원 1인당 30,855원X81명X1회(10월)-천원단위로 올림
		운영비 소계		441,097,726	426,067,686	▲15,030,040
		교육비	수업료	26,000,000	26,000,000	0	0.00	변간난장학지원금,지정후원 대학입학금 및 비지정 후원금 지원 신입생대학입학금 1인당 3,000,000원X3명 학교운영지원비 등 기타수업료
			학용품비	3,100,000	3,100,000	0	0.00	200,000원X12개월 초중고학용품구입비
			도서구입비	5,550,000	5,550,000	0	0.00	초등 40,000원X15명=600,000원 중등 60,000원X13명=780,000원 고등 90,000원X13명=1,170,000원 기타 도서구입
			교통비	1,761,000	1,761,000	0	0.00	초중고등학생 학교통학 및 교육관련 교통비
			급식비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	중고등학생 학교급식비
			학습지원비	47,000,000	63,000,000	16,000,000	34.04	유치원,어린이집 교재교구 준비물비 견학비 초중고 사교육지원비 영유아 교육지원비
			수학여행비	17,050,000	17,050,000	0	0.00	여름 캠프 및 겨울스키캠프비 초등 70,000원X15명=1,050,000원 중등 100,000원X13명=1,300,000원 고등 200,000원X13명=2,600,000원 연장 300,000원X3명=900,000원
세출	사업비	교육비	교복비	7,600,000	7,600,000	0	0.00	학교 교복구입비 중고등 신입생 1인당 300,000원X12명 학교관련 의복(체육복,실습복) 구입

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	교육비
			이미용비	500,000	500,000	0	0.00	이미용비
			기타교육비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	학교 CA활동비, 소풍,견학,현장학습 등
		교육비 소계		115,361,000	131,361,000	16,000,000
		사업비	사회심리 재활 사업비	1,000,000	10,000,000	9,000,000	900.00	상담치료사업비 오릭스캐피탈지정후원 및 서아협 지정후원
			교육재활 사업 비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	입소자를 위한 교육프로그램 운영비
			직업재활 사업 비	30,000,000	30,000,000	0	0.00	1인당 200,000원X13명X10개월 1인당 200,000원X10명X2개월
			기타 사업비	185,473,830	181,292,780	▲4,181,050	▲2.25	1인당 10,000원X81명X4회(구정,어린이날,추석,연말 ) 1인당 10,000원X81명X1회(5월) 초등 (12,000원X16명X2월)+(12,000원X15명X10월)=2 ,184,000원 중등 20,000원X13명X12월=3,120,000원 고등 (26,000원X10명X2월)+(26,000원X13명X10월)=3 ,900,000원 기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금 1인당 6,000원X81명X1회(5월) 1인당 6,500원X81명X1회(11월)-천원단위올림 기타 사업비 숙사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기,물품 구입등) 4,000,000원x12개월 미취학아동 양육수당지원 실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비 유가증권 사용금액
			특별활동 사업 비	55,900,000	55,900,000	0	0.00	아동취미활동 운영비 아동 각 부서별 활동운영비 아동복지시설 설명절 지원사업비 기관 모든 행사에 관련된 비용 입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사 업비
세출	사업비	사업비	외부지원 사업 비	225,409,441	239,165,379	13,755,938	6.10	시설사업비-결연아동 후원금 지급 결연아동 선물금 지급 시설프로그램사업비 굿네이버스 결연아동 선물금 및 사업지원비 굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 초중고 학원비지원사업비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
								인크로스 아동학습지원비사업 변간난장학지원사업 해피빈 모금함 사업비 지급 퇴소자립지원사업비 심리정서지원사업 영유아프로그램비,여행지원사업 어린이재단지원 사업비 유진투자증권 지정사업비
		사업비 소계		498,783,271	517,358,159	18,574,888
세출	사업비	중앙사회복지공 동모금회-경계 선아동지원 사 업비	모금회 사업비	62,283,000	31,259,000	▲31,024,000	▲49.81	사업전문가 및 상담전문가 슈퍼비전비 case별 사례회의비 개별 인지학습치료비 상담 및 기타 역량강화교육 전문강사비 개별 역량강화 교육비
		중앙사회복지공동모금회-경계 선아동지원 사업비 소계		62,283,000	31,259,000	▲31,024,000
	사업비 소계			1,117,524,997	1,106,045,845	▲11,479,152
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	예비비
			반환금	1,820,000	1,820,000	0	0.00	예금이자수입반납 기타예금이자수입 반환금 예금이자수입반납
		예비비 및 기타 소계		3,820,000	3,820,000	0
	예비비 및 기타 소계			3,820,000	3,820,000	0
세출소계				2,963,936,231	2,980,593,935	16,657,704