구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)

2016년 동며아동복지센터 예산서내역

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,807,673,540	1,837,466,710	29,793,170	1.65	원장외 31명 인건비 기본급:609,057,000원 기말수당(3,6,9,12월):101,652,000원 정근수당(1,7월):87,711,800원 가계지원비(4,5,10,11월):101,681,500원 명절휴가비(2,9월):50,642,000원 연장근로수당:137,020,510원 장기근속수당:13,500,000원 가계보조수당:19,200,000원 복리후생비:42,240,000원 관리자수당(원장):2,400,000원 가족수당:9,090,000원 퇴직적립금:97,849,300원 사회보험:109,945,200원 아동개인별 지원액:121,700원X80명X12월=116,832,000 원 기본운영비 개소당:500,000원X12월=6,000,000원 예비금:1,000,000원 1인당 1,500원X80명X365일 초등 40,000원X22명=880,000원 중등 60,000원X16명=960,000원 고등 90,000원X12명=1,080,000원 초등 70,000원X22명=1,540,000원 중등 100,000원X16명=1,600,000원 고등 200,000원X12명=2,400,000원 연장 300,000원X5명=1,500,000원 1인당 200,000원X10명X12개월 1인당 3,000,000원X2명 1인당 10,000원X80명X4회(구정,어린이날,추석,연말) 초등 6,000원X22명X12월=1,584,000원 중등 10,000원X16명X12월=1,920,000원 고등 13,000원X12명X12월=1,,872,000원 1인당 10,000원X80명X1회(5월) 1인당 5,000,000원X8명 초등 부교재비 1인당 38,700원X22명=851,400원 중등 부교재비 1인당 38,700원X16명=619,200원 고등 교과서대 1인당 129,500원X12명=1,554,000원 중고등학생 1인당26,300원X28명X2회(3,9월) 1인당 6,000원X80명X1회(5월) 1인당 6,500원X80명X1회(11월) 1인당 30,000원X80명X1회(구정) 1인당 34,822원X80명X1회(추석
			기타보조금	42,275,000	42,275,000	0	0.00	3,500,000원x12개월 미취학아동 양육수당지원 폭염쉼터운영비

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
		보조금수입 소계		1,849,948,540	1,879,741,710	29,793,170
	보조금수입 소계			1,849,948,540	1,879,741,710	29,793,170
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	390,282,598	390,282,598	0	0.00	시설아동 후원자 지정결연후원금 시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비 굿네이버스 결연아동 선물금 및 사업지원비 굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 초중고 학원비지원비 변간난장학금예금통장결산이자 네이버 해피로그 해피빈 모금함 아동 학원비지원 퇴소자립지원사업비 심리정서사업비 부서별활동비, 여행지원사업 이월금 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사업 비 서아협-IT교육지원프로젝트 &apos;드림IT사업&apos; 외 후원자 지정후원금수입 2014년 기획 경계선지적기능 아동,청소년지원사업비 -1차년도 하반기 및 2차년도 상반기 사업비
			비지정후원금	112,245,037	112,245,037	0	0.00	후원자 비지정후원금 수입 유가증권(상품권) 수입
		후원금수입 소계		502,527,635	502,527,635	0
	후원금수입 소계			502,527,635	502,527,635	0
	전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	0.00
			법인전입금(후 원금)	4,000,000	4,000,000	0	0.00
		전입금 소계		14,000,000	14,000,000	0
	전입금 소계			14,000,000	14,000,000	0

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,581,829	2,581,829	0	0.00	2014년 보조금 반납금 인건비:37,210원 영양급식비:406,000원 고교생직업훈련비:390,000원 대학입학금:620,500원 교복비:100,000원 아동용돈:46,000원 운영비등 이자수입:53,507원 생계급여:770,505원 특별위로금:145,000원 생계급여이자수입:9,180원 교육급여이자수입:3,927원
			전년도이월금( 후원금)	163,270,962	163,270,962	0	0.00	아동결연후원이월금 굿네이버스사업비 이월금 해피빈사업이월금 인크로스 학원비지원사업이월금 변간난장학지원이월금 세방이의순재단사업이월금 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사업 비 지정후원이월금 비지정후원이월금 유가증권수입이월금
			이월사업비	35,265,306	35,265,306	0	0.00	퇴소자립지원사업이월금 심리정서지원사업비이월금 부서별활동비, 여행지원사업 2014년 기획 경계선지적기능 아동,청소년지원사업비 -1차년도 사업비
		이월금 소계		201,118,097	201,118,097	0
	이월금 소계			201,118,097	201,118,097	0
	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	160,000	160,000	0	0.00	보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입
			기타잡수입	31,000,000	31,000,000	0	0.00	직원식비수입 실습생교육비수입
		잡수입 소계		31,160,000	31,160,000	0
	잡수입 소계			31,160,000	31,160,000	0

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입소계				2,598,754,272	2,628,547,442	29,793,170
세출	사무비	인건비	급여	779,703,000	798,420,800	18,717,800	2.40	원장외 31명 직원 기본급(1~12월 지급) 원장외 31명직원 기말수당(3,6,9,12월 지급) 기본급의 50%(200%) 원장외 31명직원 정근수당(1,7월 지급) 1년미만 기본급의 50% ~(년단위 5%증가)~10년이상 기 본급의 100%
			제수당	374,550,740	382,374,010	7,823,270	2.09	원장외 31명직원 가계지원비(4,5,10,11월 지급) 기본급의 50%(200%) 원장외 31명직원 명절휴가비(구정,추석지급) 기본급의 50%(100%) 원장외 22명직원 장기근속수당(1~12월 지급) 5~9년 월40,000원 10~14년 월50,000원 15~19년 월60,000원 20년이상 월80,000원 원장외 33명직원 가계보조수당(1~12월 지급) 월50,000원X32명X12개월 원장외 31명직원 복리후생비(1~12월 지급) 교통비 (50,000원X32명X12개월)=19,200,000원 급식비 (60,000원X32명X12개월)=23,040,000원 사무국장외 30명직원 연장근로수당(1~12월 지급) 통상임금(기본급)X1/209/1.5X연장근로시간 원장외 13명 직원 (1~12월 지급) 배우자수당:월30,000원 부모,자녀수당:월20,000원/1인당 원장 200,000원X12개월 사무국장 150,000원X12개월 사무원 100,000원X12개월 안전관리인 100,000원X12개월 원장 매월200,000원 지급
			퇴직금 및 퇴직 적립금	95,838,000	97,849,300	2,011,300	2.10	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적릭 금(충당금) 월보수액의 1/12
			사회보험부담금	109,304,400	112,945,200	3,640,800	3.33	출산휴가자 휴가기간 사용자부담 사회보험료 시설직원의 사회보험(국민연금,국민건강보험,장기요 양보험,고용보험,산업재해보상보험 등) 부담금 국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%) 국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 3.035 %) 장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 6.55% ) 고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 0.9%) 산재보험 부담금(보수월액에 의거 6.5/1000)

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비	기타후생경비	7,100,000	7,100,000	0	0.00	시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소용되는 비용
		인건비 소계		1,366,496,140	1,398,689,310	32,193,170
		업무추진비	기관운영비	2,600,000	2,600,000	0	0.00	기관운영 및 유관기관과의 업무혐의, 행사 찬조 및 기관방문음료 등 소용되는 제경비 유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금,부의금,선물 등 지원비
			직책보조비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	직책보조비 300,000원X10개월
			회의비	5,100,000	5,100,000	0	0.00	자원봉사자,후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비
		업무추진비 소계		12,200,000	12,200,000	0
		운영비	여비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	직원업무관련 국내외출장여비 직원 지방출장일비 *기타 세부내용 여비규정 참조
			수용비 및 수수 료	32,800,000	31,800,000	▲1,000,000	▲3.05	사무용품구입비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 신문,잡지구독료 및 교양교육도서구입 은행송금수수료 등 수수료 증명서 발급, 이체등 수수료 소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비 차량 통행 및 주차료 공공료, 운송료, 수수료 등
			공공요금	20,135,000	20,175,000	40,000	0.20	우편물 발송, 우편구입 전화, 인터넷 사용료 폭염쉼터 운영비 지원 전기료 납부 전기료 상하수도요금 정화조 청소비 등 오물수거료

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비	제세공과금	14,627,000	14,627,000	0	0.00	기관명의 등록 차량 4대 시설물, 기관 등록 차량 1대 소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협회 가입비 기관 명의 등록 차량 4대 화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시 설보험등 아동복지시설연합회비, 월드비전시설연합회비, 굿네 이버스연합회비 등 기타제세공과금
			차량비	14,000,000	14,000,000	0	0.00	기관등록차량 4대 차량점검,수리 및 차량용품구입비
			기타운영비	23,405,000	22,205,000	▲1,200,000	▲5.13	운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비
		운영비 소계		107,967,000	105,807,000	▲2,160,000
	사무비 소계			1,486,663,140	1,516,696,310	30,033,170
	재산조성비	시설비	자산취득비	21,000,000	21,000,000	0	0.00	TV,컴퓨터,에어컨,엠프,옷장등 대규모 비품구입 비품구입비
			시설장비유지비	39,700,000	41,000,000	1,300,000	3.27	건물및 건축설비(구축물,기계장치),공구,기구,비품수 선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관리 비 예)벽지,장판보수,도색,외벽유지보수,문짝보수,보일 러 수리 등 대규모 공기구,비품수선비 건물및 건축설비(구축물,기계장치), 공구,기구, 비품 수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관 리비
		시설비 소계		60,700,000	62,000,000	1,300,000
	재산조성비 소계			60,700,000	62,000,000	1,300,000
	사업비	운영비	생계비	197,304,000	197,304,000	0	0.00	생계급여 신청금 중 피복비를 제외한 나머지 부분 주 부식비로 사용됨 1인당 30,000원X80명(구정) 1인당 34,822원X80명(추석)-천원단위로 올림함
			수용기관경비	4,000,000	2,600,000	▲1,400,000	▲35.00	입소자를 위한 수용비(치약,칫솔,수건구입비 등)
			피복비	27,280,000	24,880,000	▲2,400,000	▲8.80	피복구입비 1인당 20,000원X60명X6월=7,200,000원 피복구입비 1인당 24,000원X70명X6월=10,080,000원 이불, 베개, 방한복 등 추가 구입예산

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	운영비	의료비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련 약 품구입비 등
			자활사업비	75,371,845	75,371,845	0	0.00	만기연장아동퇴소 자립정착금 1인당 5,000,000원X4명 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사업 비 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모든 비용
			특별급식비	43,800,000	43,800,000	0	0.00	1인당 1,500원X80명X365일
			연료비	27,501,685	27,851,685	350,000	1.27	사회복지시설월동난방비지원사업 난방용 연료(등유,경유), 가스 등 연료비 월동대책비로 연료비지원 1인당 30,346원X80명X1회(10월)-천원단위로 올림
		운영비 소계		385,257,530	381,807,530	▲3,450,000
		교육비	수업료	36,000,000	36,000,000	0	0.00	변간난장학지원금,지정후원 대학입학금 및 비지정후 원금 지원 신입생대학입학금 1인당 3,000,000원X2명 학교운영지원비 등 기타수업료
			학용품비	3,072,800	2,972,800	▲100,000	▲3.25	중고등학생 1인당26,300원X28명X2회(3,9월) 100,000원X12개월 초중고학용품구입비
			도서구입비	7,944,600	7,944,600	0	0.00	초등 40,000원X22명=880,000원 중등 60,000원X16명=960,000원 고등 90,000원X12명=1,080,000원 초등 부교재비 1인당 38,700원X22명=851,400원 중등 부교재비 1인당 38,700원X16명=619,200원 고등 교과서대 1인당 129,500원X12명=1,554,000원 기타 도서구입
			교통비	3,800,000	3,800,000	0	0.00	초중고등학생 학교통학 및 교육관련 교통비
			급식비	600,000	2,000,000	1,400,000	233.33	중고등학생 학교급식비
			학습지원비	18,000,000	18,000,000	0	0.00	유치원,어린이집 교재교구 준비물비 견학비 초중고 사교육지원비
			수학여행비	18,240,000	22,240,000	4,000,000	21.93	여름 캠프 및 겨울스키캠프비 초등 70,000원X22명=1,540,000원 중등 100,000원X16명=1,600,000원 고등 200,000원X12명=2,400,000원 연장 300,000원X5명=1,500,000원 겨울스키캠프활동비

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	교육비	교복비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	학교 교복구입비 중고등 신입생 1인당 300,000원X10명 학교관련 의복(체육복,실습복) 구입
			이미용비	1,071,624	1,071,624	0	0.00	이미용비
			기타교육비	5,000,000	4,900,000	▲100,000	▲2.00	상급학교 진학원서비 등 기타교육비 학교 CA활동비, 소풍,견학,현장학습 등
		교육비 소계		100,729,024	105,929,024	5,200,000
		사업비	교육재활 사업 비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	입소자를 위한 교육프로그램 운영비
			직업재활 사업 비	21,600,000	21,600,000	0	0.00	1인당 200,000원X9명X12개월
			기타 사업비	154,658,730	154,658,730	0	0.00	1인당 10,000원X80명X4회(구정,어린이날,추석,연말) 1인당 10,000원X80명X1회(5월) 초등 6,000원X22명X12월=1,584,000원 중등 10,000원X16명X12월=1,920,000원 고등 13,000원X12명X12월=1,872,000원 기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금 1인당 6,000원X80명X1회(5월) 1인당 6,500원X80명X1회(11월) 기타 사업비 숙사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기,물품구 입등) 미취학아동 양육수당지원비 실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비 유가증권 사용금액
			특별활동 사업 비	75,700,000	71,700,000	▲4,000,000	▲5.28	아동취미활동 운영비 아동 각 부서별 활동운영비 기관 모든 행사에 관련된 비용 입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사업 비
			실무자역량강화 사업비	12,500,000	12,500,000	0	0.00	직원외부교육참가지원비 LT,세미나,해외연수지원비 직원전체워크샵비

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	사업비	외부지원 사업 비	236,574,019	236,574,019	0	0.00	시설사업비-결연아동 후원금 지급 결연아동 선물금 지급 시설프로그램사업비 굿네이버스 결연아동 선물금 및 사업지원비 굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 초중고 학원비지원사업비 인크로스 아동학습지원비사업 변간난장학지원사업 해피빈 모금함 사업비 지급 퇴소자립지원사업비 심리정서지원사업 부서별활동비, 여행지원사업 어린이재단 영유아아동지원사업비
		사업비 소계		502,032,749	498,032,749	▲4,000,000
		중앙사회복지공 동모금회-경계 선아동지원 사 업비	모금회 사업비	54,940,000	54,940,000	0	0.00	유아사전검사비 1,575,000원 초등사전검사비 3,225,000원 심리정서치료비 30,200,000원 사업전문가 및 상담전문가 슈퍼비전비 온라인심리검사용PC 및 에어컨 등 기자재구입 case별 사례회의비 현수막등 홍보물 제작비 개별 인지학습치료비 상담 및 기타 역량강화교육 전문강사비 개별 역량강화 교육비
		중앙사회복지공동모금회-경계선아 동지원 사업비 소계		54,940,000	54,940,000	0
	사업비 소계			1,042,959,303	1,040,709,303	▲2,250,000
	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	8,431,829	9,141,829	710,000	8.42	2014년 보조금반납금 기타예금이자수입반납 예금이자수입반납 기타예금이자수입 반환금 예금이자수입반납
		예비비 및 기타 소계		8,431,829	9,141,829	710,000
	예비비 및 기타 소계			8,431,829	9,141,829	710,000
세출소계				2,598,754,272	2,628,547,442	29,793,170

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